Wie bezahle ich eine Rechnung?


In diesem Artikel sehen Sie wie eine Rechnung bezahlt wird.

Sie haben nun eine Rechnung im Status Gebucht.

  1. Als nächstes klicken Sie in der Rubrik Buchhaltung auf die Zahlungsläufe.

Optimal hierfür ist, dass Sie EBICS oder HBCI/FinTS angebunden haben. Ohne EBICS oder HBCI/FinTS erhalten Sie eine XML-Datei, die Sie in andere Programme importieren können.

  1. Klicken Sie auf "Lauf starten". Es wird sich ein neues Fenster öffnen, in welchem Sie Ihren Zahlungslauf konfigurieren können. Wählen Sie Überweisung aus.

  2. Bei der Zahlung via HBCI/FinTS muss das entsprechende Bankkonto mit angegeben werden. Bei der Zahlung via EBICS kann das Bankkonto frei bleiben- in dem Fall werden alle Bankkonten berücksichtigt.

    Mit Objekt oder Sachbearbeiter können Sie den Lauf auf bestimmte Objekte eingrenzen. Bleiben die Felder leer, werden alle Objekte berücksichtigt. Bei HBCI/FinTS müssen ausgewählte Objekte das zuvor angegebene Bankkonto verwenden.


"Zahlungsaufträge über EBICS/HBCI übermitteln" muss aktiviert bleiben, wenn die Überweisungen oder Einzüge direkt über die Schnittstelle laufen sollen. Ist die Option deaktiviert, wird eine XML-Datei erstellt, die Sie manuell in eine Banking Software importieren müssen.

  1. Wenn ein Zahlungsvorschlag vorhanden ist, steht beim Status "Erwartet Bestätigung".

Klicken Sie dort auf Bearbeiten.


  1. Ihnen wird nun das Ergebnis des Zahlungslaufes angezeigt. Klicken Sie auf Bearbeiten.

Sie können den Zahlungslauf nun noch bearbeiten, zum Beispiel, indem Sie einzelne Posten entfernen.

Wenn Sie in der Ergebnisliste einen Zahlungsauftrag löschen, dann wird dadurch nicht die Rechnung selbst gelöscht. Stattdessen wird der Zahlungsvorschlag aus der Liste entfernt - zu der Rechnung wird aber beim nächsten Zahlungslauf wieder ein neuer Zahlungsautrag erstellt und zwar solange, bis Sie die Rechnung bezahlen oder stornieren.


Klicken Sie schließlich auf Ergebnisliste bestätigen.


Die Zahlung wird nun durchgeführt.

Abhängig von Ihrer gewählten Schnittstelle erfolgt diese per EBICS oder HBCI/FinTS.

Ohne EBICS oder HBCI/FinTS gibt es eine XML-Datei, die Sie unter Buchhaltung > Zahlungsaufträge finden.

Gut zu wissen!

Die Belegnummer der jeweiligen Zahlung ist zugleich der Verwendungszweck, welcher bei der Bank angegeben wird.

Wenn Sie einen Zahlungslauf durchgeführt haben, können Sie ihn anklicken, um Details zu den einzelnen Posten anzeigen zu lassen. Dabei werden Sie auch den Status der einzelnen Zahlungen bei den jeweiligen Posten sehen.

Sollte es vorkommen, dass ein Zahlungslauf nicht erfolgreich war, dann können die Rechnungen, welche darin enthalten waren, erneut für einen Zahlungslauf freigegeben werden.

Dies erfolgt direkt in der Rechnung mit dem Button "Erneut zur Zahlung freigeben".

Dadurch, dass dies einmal manuell aktiviert werden muss, wird gewährleistet, dass eine Rechnung nicht unabsichtlich in einen neuen Zahlungslauf gezogen wird.


Unten finden Sie eine Übersicht dazu, was die einzelnen Status zu bedeuten haben.


Status Beschreibung
Entwurf Beim Ausführen des Zahlungslaufs werden die Zahlungsaufträge als Entwurf erstellt. Sie haben die Möglichkeit, die Zahlungsaufträge zu löschen und damit nicht auszuführen. Außerdem kann das Skonto beim Zahlungsbetrag eingerechnet werden.
Offen

Wird der Zahlungslauf bestätigt, werden die Zahlungsaufträge zur Ausführung freigegeben.

Auch, wenn ein Zahlungslauf in der Zukunft liegt, wird dieser Status angezeigt.
TAN-Freigabe erforderlich Nur HBCI/FinTS: zur Freigabe der Zahlungsaufträge kann eine TAN-Freigabe erforderlich sein. Sie müssen den Auftrag per TAN bestätigen.
wartet auf Bestätigung der Bank Nur EBICS: nachdem der Zahlungsauftrag an die Bank gesandt wurde, wird die Ausführung des Auftrags bestätigt oder abgelehnt.
Zahlungsauftrag bestätigt Nach Bestätigung des Auftrags (bei EBICS) bzw. der TAN-Freigabe (bei HBCI/FinTS) ist der Zahlungslauf abgeschlossen und der Auftrag sollte von der Bank ausgeführt werden.
Zahlungsauftrag ausgeführt Der Zahlungsauftrag wird als ausgeführt markiert, wenn über den Abruf der Bankumsätze die Zahlung abgerufen wurde.
Rücklastschrift erhalten Der vorherige Umsatz kann anschließend durch einen Umsatz als Rücküberwiesen markiert werden. Der Betrag enthält dann oftmals eine Rücklastschriftgebühr.
Fehlgeschlagen Gab es bei einem der vorherigen Schritt einen Fehler (Zahlungsauftrag von der Bank abgelehnt, ungültiges Lastschriftmandat, technischer Fehler, etc..), dann wird er Zahlungsauftrag als fehlgeschlagen markiert.

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