Wie ordne ich Bankumsätze automatisch den Sollstellungen zu?
Sie können Bankumsätze ganz einfach den Sollstellungen zuordnen. So können Sie viel Zeit dadurch sparen, dass Sie monatlich eingehende Mieten und Hausgelder nicht manuell zuordnen müssen. Auch alte Umsätze lassen sich so zuordnen.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Bankumsätze automatisch zuordnen zu können:
- Bei den Stammdaten des Mieters bzw. Eigentümers muss ein Bankkonto hinterlegt sein, welches mit dem Gegenkonto des Bankumsatzes übereinstimmt.
- Beim Mieter bzw. Eigentümer muss eine entsprechende Sollstellung gebucht sein.
- Der Betrag der Sollstellung muss identisch mit dem Betrag des Bankumsatzes sein.
In Kurzform:
- Konto stimmt überein
- Sollstellung vorhanden
- Betrag ist identisch
Klicken Sie links im Menü in der Kategorie Zahlungswesen auf die Bankumsätze.
Klicken Sie hier auf das Zauberstab-Symbol.
Das System ordnet alle Bankumsätze, bei denen die oben genannten Voraussetzungen zutreffen, automatisch zu. In diesem Beispiel wurde der oberste Bankumsatz, die Julimiete von Herrn Timon Test, automatisch zugeordnet.
In jeder Sollstellung, egal ob diese automatisch oder manuell erstellt wurde, gibt es einen Reiter namens Zuordnungen.
Hier kann überprüft werden, welcher Zahlung diese Sollstellung zugeordnet wurde.
Auch kann direkt in die Zahlungszuordnung und den Buchungsbeleg abgesprungen werden.
