Wie ordne ich Bankumsätze automatisch den Sollstellungen zu?
Sie können Bankumsätze ganz einfach den Sollstellungen zuordnen. So können Sie viel Zeit dadurch sparen, dass Sie monatlich eingehende Mieten und Hausgelder nicht manuell zuordnen müssen. Auch alte Umsätze lassen sich so zuordnen.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Bankumsätze automatisch zuordnen zu können:
- Bei den Stammdaten des Mieters bzw. Eigentümers muss ein Bankkonto hinterlegt sein, welches mit dem Gegenkonto des Bankumsatzes übereinstimmt.
- Beim Mieter bzw. Eigentümer muss eine entsprechende Sollstellung gebucht sein.
- Beim Datum gibt es eine Toleranz von +/- 5 Tagen. Das heißt, dass eine Sollstellung auch dann zugeordnet wird, wenn sie z.B. zum 01.07. bezahlt werden soll, der Geldeingang aber bereits am 29.06. ist.
- Der Betrag muss mit der Sollstellung übereinstimmen. Dabei wird eine Toleranz von +/- 10,00 Euro akzeptiert. Weicht der Betrag innerhalb dieser Toleranz ab, wird ein offener Posten zur Buchung erstellt.
Wenn Umsätze zugeordnet werden, kann es sein, dass mehrere Sollstellungen infrage kommen- etwa, wenn ein Eigentümer mehrere Einheiten besitzt und für diese jeweils Sollstellungen erstellt wurden.
Daher wird außerdem geprüft, ob die Referenz Angaben zur Einheit oder zum Eigentums- bzw. Mietverhältnis enthält.
Wenn es keine Angaben dazu gibt und der Zeitraum und der Betrag dennoch zu einer offenen Sollstellung passen, erfolgt die Zuordnung dennoch.
Klicken Sie links im Menü in der Kategorie Zahlungswesen auf die Bankumsätze.
Klicken Sie hier auf das Zauberstab-Symbol.
Das System ordnet alle Bankumsätze, bei denen die oben genannten Voraussetzungen zutreffen, automatisch zu. In diesem Beispiel wurde der oberste Bankumsatz, die Julimiete von Herrn Timon Test, automatisch zugeordnet.
In jeder Sollstellung, egal ob diese automatisch oder manuell erstellt wurde, gibt es einen Reiter namens Zuordnungen.
Hier kann überprüft werden, welcher Zahlung diese Sollstellung zugeordnet wurde.
Auch kann direkt in die Zahlungszuordnung und den Buchungsbeleg abgesprungen werden.
