Wie erstelle ich einen Wirtschaftsplan?

Mit dem Wirtschaftsplan werden die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben beschlossen. Aus dem Wirtschaftsplan ergibt sich die monatliche Hausgeldzahlung, die in den Anteil für Bewirtschaftungskosten und die Rücklage unterteilt ist.

1. Gehen Sie links im Menü unter Abrechnungen auf den Wirtschaftsplan. Erstellen Sie einen neuen Plan mit einem Klick auf das Plus-Symbol.

2. Wählen Sie nun Ihr Objekt aus und legen Sie den Abrechnungszeitraum sowie das Fälligkeitsdatum für das Hausgeld fest. Dieses Fälligkeitsdatum bestimmt, ab wann der neue Wirtschaftsplan gültig ist und für die Sollstellung berücksichtigt wird.

   Wenn das Fälligkeitsdatum sich nach dem Startdatum befindet, kann außerdem ein Datum eingetragen werden, zu welchem der Differenzbetrag fällig wird.

   Dieser ermittelt sich aus der Differenz zwischen dem alten und neuen Vorschuss sowie aus dem Zeitraum, welcher zwischen dem Startdatum des Wirtschaftsplanes und dem Fälligkeitsdatum des Hausgeldes liegt.

   Wird eine Differenz berechnet, so wird im letzten Schritt eine entsprechende Buchung erstellt.

   
   

   Sie können außerdem eintragen, auf welcher Grundlage der Wirtschaftsplan erstellt werden soll.

3. Im nächsten Schritt können Sie die Sachkonten mit den geplanten Kosten hinterlegen.

   Wenn eine Jahresabrechnung als Grundlage verwendet wird, werden die Sachkonten und Werte automatisch vorgeschlagen und können dann angepasst werden.

   Beim Hinzufügen eines neuen Planwertes wird abgefragt, ob dieser für alle Einheiten oder für eine Abrechnungsgruppe erstellt werden soll.

Wenn eine oder mehrere Rücklagen hinzugefügt werden, wählen Sie dabei zwischen den passiven Rücklagekonten, welche im Objekt im Reiter "Abrechnung" hinterlegt wurden.

4. Als nächstes können Sie alle Kosten, welche individuell verteilt werden sollen, auf die Einheiten aufteilen.

   Dabei wird Ihnen rechts angezeigt, wie viele Kosten noch zu verteilen sind- somit wird verhindert, dass Kosten übersehen oder zu viele Kosten verteilt werden.

   Individuell zu verteilende Kosten tauchen auf, wenn Sachkonten benutzt werden, die einen Verteilerschlüssel eingetragen haben, welcher die manuelle Verteilung zulässt. Auch dazu finden Sie Näheres im unten verlinkten Artikel.

5. Im Ergebnis finden Sie schließlich die Einzelwirtschaftspläne. Sofern Sie hier noch keine Daten sehen, speichern Sie Ihre Angaben einmal, damit die Einzelwirtschaftspläne aktualisiert werden.

Es kann sein, dass ein Warnhinweis eingeblendet wird, wenn es nicht verteilte Kosten gibt, wie in diesem Beispiel.

Prüfen Sie in dem Fall, ob bei den Sachkonten Verteilerschlüssel vermerkt wurden und ob in dem Objekt Werte für die Verteilerschlüssel hinterlegt wurden.

Es handelt sich hierbei nur um einen Hinweis, nicht um einen Fehler. Wurden Positionen absichtlich nicht verteilt, kann der Wirtschaftsplan dennoch erstellt werden.

6. Im letzen Schritt können die Dokumente final erstellt und zu einer Eigentümerversammlung hinzugefügt werden.

Der Gesamtwirtschaftsplan ist oben rechts beim Exportbutton zu finden.

Außerdem findet sich, sobald der Status auf beschlossen gestellt wurde, unten rechts auch ein Button zur Übertragung aller Sollwerte in die Eigentumsverhältnisse.

Die Sollstellungen für Hausgelder werden aus den Informationen im Eigentumsverhältnis heraus generiert, weswegen die neuen Sollwerte immer übertragen werden sollen.

Sie können den Status des Wirtschaftsplans oben rechts jederzeit zwischen Entwurf, In Planung und Beschlossen ändern.

Wenn Sie Stammdaten oder Verteilerschlüssel im Objekt ändern, können Sie im Wirtschaftsplan den Button zum Neuladen der Daten verwenden, um die Änderungen zu übertragen.