Wie führe ich eine automatische Abgrenzung durch ?

Um Kosten aus einer Eingangsrechnung automatisch ins richtige Jahr umzubuchen, ohne dafür einen manuellen Buchungsbeleg erstellen zu müssen, können Sie bei Eingangsrechnungen für WEG-Objekte die Schnellaktion Abgrenzung nutzen. Sie eignet sich zum Beispiel, wenn eine Schlussrechnung erst im Folgejahr vorliegt, die Kosten aber noch dem Vorjahr zugeordnet werden sollen.

Anders als bei der manuellen Abgrenzung (siehe Wie führe ich eine Abgrenzung durch?) werden hier alle nötigen Buchungsbelege automatisch für Sie erstellt.

Bevor Sie die Schnellaktion nutzen können, müssen im Kontenplan zwei Standardkonten für die Abgrenzung hinterlegt werden – jeweils eines für Abgrenzung Vorjahr und Abgrenzung Folgejahr. Beide Konten müssen vom Kontotyp Passiv (Bestandskonto) sein.

Die Schnellaktion steht ausschließlich bei WEG-Objekten zur Verfügung. Bei SEV-Objekten, Mietshäusern oder Eigentumsverwaltungen erfolgt die Zuordnung automatisch über das Leistungsdatum welches in der Eingangsrechnung hinterlegt wird. 

1. Öffnen Sie die betreffende Eingangsrechnung und klicken Sie bei der gewünschten Rechnungsposition auf den Button „Abgrenzung".

2. Wählen Sie im Dialog „Abgrenzung buchen" das gewünschte Buchungsdatum und bestätigen Sie mit "Buchen".

Die Buchung erfolgt automatisch auf die im Kontenplan hinterlegten Abgrenzungskonten – je nachdem, ob das gewählte Datum vor oder nach dem Rechnungsdatum liegt:

• Abgrenzungsdatum vor dem Rechnungsdatum → Konto „Abgrenzung Vorjahr"
• Abgrenzungsdatum nach dem Rechnungsdatum → Konto „Abgrenzung Folgejahr"

3. Geben Sie die Rechnung wie gewohnt frei. Es wurden zwei weitere Buchungssätze erstellt. 

In der Abgrezung springen Sie direkt zu den beiden erzeugten Buchungsbelegen. Auch die Buchungsbelege selbst verlinken zurück auf die Rechnung.

Gut zu wissen

Wurde die Abgrenzung vor der Freigabe nicht aktiviert, können Sie sie auch nachträglich noch über den Dialog "Abgrenzung" auslösen – die Buchungen werden dann sofort erzeugt.

Bei Gutschriften werden Soll und Haben in allen Buchungen automatisch getauscht.

Der Abgrenzungs-Buchungsbeleg kann nicht einzeln storniert werden. Wird die Rechnung storniert, werden beide zugehörigen Belege automatisch mit storniert. Nach Stornierung der Rechnung kann keine Abgrenzung mehr durchgeführt werden.