Der Kontenplan in easimo

Kontenpläne in easimo – Überblick und Nutzung

Beim Start in easimo erhalten Sie einen vordefinierten Kontenplan, mit dem Sie arbeiten können. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, diesen an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen oder weitere Kontenpläne zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie auch in folgendem Artikel.

1. Arbeiten mit einem oder mehreren Kontenplänen

  • Sie können in easimo einen oder mehrere Kontenpläne verwenden.
  • Für das Erstellen zusätzlicher Kontenpläne steht eine Kopierfunktion zur Verfügung, mit der Sie bestehende Pläne duplizieren können.
  • Wichtig: der als Standard markierte Kontenplan wird bei der Neuanlage eines Objekts in den Stammdaten hinterlegt. Bitte passen Sie diese Auswahl direkt an, sofern Sie einen anderen nutzen möchten. Der Kontenplan ist mit dem Objekt verbunden und bildet die Grundlage für die Buchhaltung in diesem Objekt. Ein späterer Wechsel des Kontenplan ist nicht möglich.

2. Erstellung und Aufbau eines Kontenplans

  • Kontenpläne werden in Buchhaltungsstruktur > Kontenplan erstellt.
  • Ein Kontenplan besteht aus verschiedenen Sachkonten, die jeweils einem Kontotyp (z. B. Aufwand, Ertrag, Anlagevermögen) zugeordnet sind.
  • Die Sachkonten und deren Eigenschaften werden in den Einstellungen des jeweiligen Kontenplans definiert. Die hinterlegten Sachkonten werden in verschiedenen Prozessen innerhalb von easimo verwendet um automatisierte Buchungen zu erstellen.

3. Flexibilität und Einschränkungen

  • Nummerierung und Bezeichnung von Sachkonten sind frei wählbar und auch nachträglich änderbar – auch wenn auf dem Sachkonto bereits Buchungen vorhanden sind.
  • Der Kontotyp eines Sachkontos ist nach der ersten Buchung nicht mehr änderbar.

In easimo kommen unter anderem die folgende Kontotypen zum Einsatz:

  • Einnahme / Ausgabe
    • Erfolgskonten. Diese werden in den Abrechnungen berücksichtigt.
  • Forderungen & Verbindlichkeiten
    • nur ein Konto für Forderungen und ein Konto für Verbindlichkeiten je Kontenplan notwendig. Die Sachkonten werden im Rahmen verschiedener Prozesse (z.B. Sollstellung / Erfassung von Eingangsrechnungen) automatisch bebucht, um offene Posten zu bilden.
  • Steuer aktiv & Steuer passiv
    • aktives und passives Bestandskonto, welche für die Buchung der Vorsteuer und Umsatzsteuer notwendig sind.
  • Abschluss
    • nur ein Konto je Kontenplan notwendig. Das Sachkonto wird genutzt für die Buchung von Anfangsbeständen über unsere Buchungsassistenten.
  • Rücklage
    • Konten der Kontotyps "Rücklage" werden für die Buchung von Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen benötigt. D.h. Sie benötigen ein Konto für Zuführungen und ein Konto für Entnahmen mit dem entsprechenden Kontotyp "Rücklage".
  • Aktiv / Passiv
    • aktive und passive Bestandskonten.
    • Für die Darstellung ihrer Rücklage in der WEG benötigen Sie für ihre Erhaltungsrücklagen Konten mit dem Kontotyp "Passiv". Weitere Informationen zur Rücklage finden Sie hier.
  • Bank
    • Kontotyp für in easimo angelegte Bankkonten. Im Bereich der WEG-Verwaltung sind mehrere Bankkonten notwendig, da es ebenfalls ein Bankkonto für die Erhaltungsrücklage gibt.

Einstellungen Kontenplan


In den Einstellungen des Kontenplan hinterlegen Sie unter anderem für automatisierte Prozesse Sachkonten aus dem jeweiligen Kontenplan:

Für die optimale Nutzung hinterlegen Sie in allen Kategorien entsprechende Sachkonten. Sind z.B. in dem Bereich Miete oder Rücklagen keine Sachkonten hinterlegt, können Sie in den Eigentums,-oder Mietverhältnissen keine Hausgelder bzw. Mieten anlegen.