Wie buche ich Bankumsätze manuell?

Es gibt verschiedene Gründe, Bankumsätze manuell einzuspielen. Etwa wenn die Bankkonten (noch) nicht via EBICS oder HBCI/FinTS angebunden wurden oder wenn ältere oder einzelne Umsätze eingespielt werden sollen.

Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten:

  1. Das manuelle Buchen einzelner Umsätze direkt in easimo
  2. Das Einspielen einer Exceltabelle für den Import mehrerer Umsätze auf einmal

  3. Das Einspielen von Dateien in anderen Formaten für den Import mehrerer Umsätze auf einmal

    Hierbei handelt es sich vor allem um das CAMT 053/054 bzw. MT940-Format. Dateien in diesen Formaten können direkt im Online-Banking der jeweiligen Bank exportiert werden.


Das manuelle Buchen einzelner Umsätze


  1. Öffnen Sie die Bankumsätze links im Menü unter Buchhaltung > Bankumsätze.

Buchen Sie hier einen manuellen Bankumsatz über den Buchhaltungsassistenten oben rechts.

Folgen Sie nun dem Ablauf. Zuerst wird das Bankkonto des Objekts angegeben.

Füllen Sie im nächsten Schritt die Daten zum Bankumsatz aus.

Pflichtangaben sind dabei das Buchungsdatum, der Verwendungszweck und der Betrag.

Der Name und die IBAN des Gegenkontos sind optional. Bei einer Zahlung von Hausgeld oder Miete würde die Angabe einer IBAN die automatische Zuordnung des Umsatzes ermöglichen, sofern dieselbe IBAN in den Stammdaten des Eigentümers/Mieters verknüpft ist.

Im letzten Schritt werden die Sachkonten automatisch bestimmt. Der Umsatz kann abschließend überprüft und dann gebucht werden.


Die Vorgehensweise für eine Exceltabelle


  1. Klicken Sie oben rechts bei den Einstellungen auf die Datenbank.


  1. Klicken Sie nun oben rechts auf das lila Download-Symbol.

Hier finden Sie eine Vielzahl an Vorlagen für verschiedene Importe. Wählen Sie die Vorlage für die Bankumsätze aus und laden Sie diese herunter.


  1. Füllen Sie die Tabelle in Excel mit Ihren Daten.

Wenn Sie das Blatt Feldliste anklicken, wird Ihnen angezeigt, welche Informationen erforderlich und welche optional sind.

Sollte die Datei sich durch einen Doppelklick nicht automatisch in Excel öffnen, können Sie über Rechtsklick > Öffnen mit Excel gehen.

  1. Laden Sie Ihre ausgefüllte Tabelle nun hoch. Dies tun Sie auf derselben Seite, auf welcher Sie die Vorlage heruntergeladen haben.

Wenn Sie die weiteren Optionen aufklappen, können Sie ihrer Datei Kategorien und Tags zuordnen, um sie mit anderen Dateien zu gruppieren und sie in Ihre Organisationsstruktur einzubinden.

Auch können Sie auswählen, wer Zugriff auf die Datei erhalten soll.

Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie unten rechts auf das Upload-Symbol.


  1. Sobald die Datei hochgeladen wurde, färbt sich die Import Starten-Fläche unten auf der Seite grün. Klicken Sie darauf, um den Upload durchzuführen.

Der Import findet nun im Hintergrund statt.

Sofern Sie in Ihrem Benutzerkonto eingetragen haben, dass Sie Mails von easimo empfangen können, erhalten Sie eine Nachricht, sobald der Import vollzogen wurde.

Sollte die Importdatei fehlerhaft sein, so bemerkt easimo dies bereits am Anfang des Imports. Auch dann werden Sie entsprechend benachrichtigt.


Die Vorgehensweise für übrige Formate


Exportieren Sie zuerst Ihre Bankumsätze bei auf der Website Ihrer Bank z.B. im CAMT 053/054 oder MT940-Format.


  1. Klicken Sie links im Menü in der Kategorie Zahlungswesen auf die Bankumsätze. Klicken Sie oben rechts auf das Import-Symbol.

  1. Laden Sie Ihre Datei nun hoch.

Wenn Sie die weiteren Optionen aufklappen, können Sie ihrer Datei Kategorien und Tags zuordnen, um sie mit anderen Dateien zu gruppieren und sie in Ihre Organisationsstruktur einzubinden.

Auch können Sie auswählen, wer Zugriff auf die Datei erhalten soll.

Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie unten rechts auf das Upload-Symbol.

  1. Sobald die Datei hochgeladen wurde, färbt sich die Import Starten-Fläche unten auf der Seite grün. Klicken Sie darauf, um den Upload durchzuführen.

Der Import findet nun im Hintergrund statt.