Wo kann ich Bankkonten hinterlegen?
Im Eigentümer, Mieter oder Dienstleister
Es gibt auch eine Übersicht aller angebundenen Bankkonten.
Öffnen Sie die Stammdaten eines Eigentümers, Mieters oder Dienstleisters und gehen Sie auf den Reiter Allgemein.
Hier können Sie mittig über den Plus-Button Bankkonten hinzufügen.
Sie haben dann die Wahl, ob Sie ein komplett neues Bankkonto anlegen möchten, oder ob Sie ein Konto verknüpfen, welches es bereits im System gibt.
Legen Sie fest, ab wann das Konto gültig ist. "Gültig bis" muss nicht ausgefüllt werden.
Setzen Sie außerdem einen Haken bei "für Zahlung verwenden", um dieses Konto als Standardkonto zu definieren.
Im Objekt
Öffnen Sie die Stammdaten eines Objekts und gehen Sie auf den Reiter Bankkonten.
Hier können Sie mittig über den Plus-Button Bankkonten hinzufügen.
Sie haben dann die Wahl, ob Sie ein komplett neues Bankkonto anlegen möchten, oder ob Sie ein Konto verknüpfen, welches es bereits im System gibt.
Legen Sie fest, ab wann das Konto gültig ist. "Gültig bis" muss nicht ausgefüllt werden.
Setzen Sie außerdem einen Haken bei "für Zahlung verwenden", um dieses Konto als Standardkonto zu definieren.
Jedes Bankkonto, welches in einem Objekt hinterlegt wird, muss mit einem Sachkonto von Typ Bank verknüpft werden.
Wir empfehlen, dass Sie für jedes Objekt-Bankkonto ein eigenes Sachkonto im Kontenplan anlegen und dieses verknüpfen (z.B. "Bankkonto für Objekt Musterstraße").
Es ist auch möglich, alle Bankkonten mit demselben Sachkonto zu verknüpfen, allerdings führen individuelle Sachkonten zu einer besseren Nachvollziehbarkeit.
Bei WEG-Objekten können Sie zudem Rücklage-Konten hinterlegen, welche demselben Muster folgen.
Füllen Sie die virtuelle IBAN aus und geben sie das Bankkonto an, dem die virtuelle IBAN zugewiesen werden soll.
Weisen Sie die virtuelle IBAN einem Eigentums- oder Mietverhältnis zu.
Übersicht aller Bankkonten
Unter Buchhaltungsstruktur > Bankkonten findet sich eine Übersicht aller Bankkonten, welche mit dem System verknüpft sind.
Hier kann auch nach bestimmten Konten gesucht und gefiltert werden, um diese zu bearbeiten.
Auch können neue Bankkonten hier hinzugefügt werden- beachten Sie dabei aber, das Bankkonto entsprechend mit einem Objekt, Eigentümer, Mieter oder Dienstleister zu verknüpfen.
Sofern ein Bankkonto mit EBICS oder HBCI/FinTS verknüpft ist, wird auch der Banksaldo inklusive letztem Abrufdatum an dieser Stelle dargestellt.
